Kapitalflussrechnung

01.01.- 31.12.2011 01.01.- 31.12.2010
(Tsd. €)
Ergebnis vor Steuern 26.906 84.341
Finanzergebnis 84.241 67.650
Abschreibungen langfristiger Vermögenswerte 105.373 85.783
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 4.510 -836
Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte -8.747 -1.781
Operativer Cashflow 212.283 235.157
Veränderungen der Rückstellungen 11.234 -35.613
Veränderung des Net Working Capitals
– Vorräte -124.396 -168.180
– Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -43.326 -136.724
– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 40.377 108.157
Veränderung sonstiger betrieblicher Vermögenswerte und Schulden -53.327 32.598
Ertragsteuerzahlungen -36.648 -207
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 6.197 35.188
Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und zur Veräußerung gehaltener langfristiger Vermögenswerte 12.833 3.708
Einzahlungen aus der Veräußerung konsolidierter Tochterunternehmen 4.820 -
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -55.953 -26.976
Auszahlungen für Investitionen in konsolidierte Tochterunternehmen -444.417 -164.480
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -482.717 -187.748
Emission Wandelschuldverschreibung (einschl. Eigenkapitalanteil) - 183.257
Kapitalherabsetzung (Anteil nicht beherrschende Gesellschafter) - -1.157
Kapitalerhöhung durch
– Ausgabe neuer Aktien der Klöckner & Co SE 516.103 -
– nicht beherrschende Gesellschafter 51 -
Dividendenausschüttungen an
– Aktionäre der Klöckner & Co SE -19.950 -
– nicht beherrschende Gesellschafter -2.102 -1.509
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 646.258 336.934
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -355.396 -164.325
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten im Rahmen von Unternehmensakquisitionen -195.672 -57.878
Gezahlte Zinsen -61.589 -48.375
Erhaltene Zinsen 14.423 5.027
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 542.126 251.974
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands 65.606 99.414
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands -13.929 9.024
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 934.955 826.517
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 986.632 934.955