Kapitalflussrechnung

01.01.- 31.12.2009 01.01.- 31.12.2008*)
(Tsd. €)
Ergebnis vor Steuern -239.832 463.482
Finanzergebnis 61.699 69.782
Abschreibungen und Impairments langfristiger Vermögenswerte 109.638 67.372
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen -80.128 63.187
Ergebnis aus dem Abgang konsolidierter Tochtergesellschaften und sonstiger langfristiger Vermögenswerte -9.066 -277.414
Operativer Cashflow -157.689 386.409
Veränderungen der Rückstellungen -54.441 -722
Veränderungen des übrigen Vermögens und der übrigen Verbindlichkeiten
Vorräte 431.161 -6.444
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 337.589 143.449
Sonstige Forderungen 24.321 -43.326
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 581 -223.699
Sonstige Verbindlichkeiten -30.139 24.681
Ertragsteuerzahlungen 13.279 -93.464
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 564.662 186.884
Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und zur Veräußerung gehaltener langfristiger Vermögenswerte 14.665 11.565
Einzahlungen/Auszahlungen aus der Veräußerung konsolidierter Tochterunternehmen -779 376.101
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -25.023 -48.111
Auszahlungen für Investitionen in konsolidierte Tochterunternehmen - -264.360
Sicherheitsleistungen für Derivategeschäfte 3.105 -3.105
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -8.032 72.090
Eigenkapitalanteil Wandelschuldverschreibung 95.681 -
Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien 193.134 -
Dividendenausschüttungen an
- Aktionäre der Klöckner & Co SE - -37.200
- Minderheitsgesellschafter -980 -2.478
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 71.972 425.187
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -355.497 -471.186
Gezahlte Zinsen -34.635 -45.398
Erhaltene Zinsen 6.477 7.636
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -23.848 -123.439
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands 532.782 135.535
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderung des Finanzmittelbestands 204 4.438
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 293.531 153.558
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 826.517 293.531

*) Vergleichszahlen 2008 wurden infolge der Erstanwendung IFRIC 14 angepasst.