Der Klöckner & Co SE stehen insgesamt mehr als 2,6 Mrd. € Fazilitäten zur Verfügung, die derzeit nur zu etwa 57 % ausgeschöpft sind (Stand: März 2012).
Kernelemente der Finanzierung:
- Bilaterale Fazilitäten (603 Mio. €)
- ABS-Programme (570 Mio. €)
- Syndizierter Kredit (500 Mio. €)
- Schuldscheindarlehn (343 Mio. €)
- Drei Wandelanleihen (insgesamt 609 Mio. €)
Für die Betriebsmittelfinanzierung stehen derzeit rund 2 Mrd. € Bank- und ABS-Linien bereit, die nach Bedarf gezogen werden können.
Die Netto-Finanzverbindlichkeiten erhöhten sich im Wesentlichen bedingt durch die saisonal übliche höhere Mittelbindung im Net Working Capital auf 573 Mio. € nach
471 Mio. € zum Jahresende 2011. Im Verhältnis zum Eigenkapital konnten die Netto-Finanzverbindlichkeiten mit einem Gearing von 35 % dennoch weiterhin auf niedrigem Niveau gehalten werden.
Die Eigenkapitalquote betrug am 31. März 2012 rund 38 % nach 39 % zum Ende des Geschäftsjahres 2011.
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