Die Klöckner & Co SE verfügt über rund 2,6 Mrd. € Kreditfazilitäten, deren Bedingungen weitgehend frei von ergebnisbezogenen Konzern-Kennziffern sind.
Kernelemente der Finanzierung:
- Bilaterale Fazilitäten (580 Mio. €)
- ABS-Programme (560 Mio. €)
- Syndizierter Kredit (500 Mio. €)
- Schuldscheindarlehn (343 Mio. €)
- Drei Wandelanleihen (insgesamt 609 Mio. €)
Für die Betriebsmittelfinanzierung stehen derzeit rund 1,6 Mrd. € Bank- und ABS-Linien bereit, die nach Bedarf gezogen werden können.
Bedingt durch die bisher in 2011 getätigten Akquisitionen beliefen sich die Netto-Finanzverbindlichkeiten zum 30. September 2011 auf 580 Mio. € nach 600 Mio. €
in Q2 2011.
Daraus resultierend betrug der Verschuldungsgrad (Gearing) als Verhältnis von Netto-Finanzverbindlichkeiten zu Eigenkapital 35 % zum 30. September 2011 (im Vergleich zu Q2 2011: 36 %).
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